悦报销

经查，公司销售费用方面存在以下问题：一是部分会计凭证未填制费用报销单。二是部分用款申请单无财务负责人签字确认。三是部分原始凭证附件主要由发票和服务商盖章的费用结算表构成，无其他关键佐证资料。四是存在部分公司往来款支付凭证与记账不一致的情况。五是部分服务商收取款项后，又再转出至个人卡，其中部分个人卡为公司的员工开立。六是个别中介服务商系公司的员工设立。

公司未严格执行《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》的相关规定，销售费用支出内部控制存在缺陷，对员工管理不到位、未建立有效的员工监督机制等。

会计凭证如何正确填写

根据每一张原始凭证填制，或根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。记账凭证上必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。

要求记录要真实；内容要完整；手续要完备（签名、盖章：谁出票谁盖章，谁经手谁签字）；书写要清楚、符合规范。

填制记账凭证应符合以下基本要求：

审核无误。即在对原始凭证审核无误的基础上填制记账凭证。这是内部控制制度的一个重要环节。

内容完整。即记账凭证应该包括的内容都要具备。应该注意的是：记账凭证的日期，一般为编制记账凭证当天的日期，按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结账分录的记账凭证，虽然需要到下个月才能编制，仍应填写当月月末的日期，以便在当月的账内进行登记。

分类正确。即根据经济业务的内容，正确区别不同类型的原始凭证，正确应用会计科目。在此基础上，记账凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总编制，也可以根据原始凭证汇总表填制，但不能将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

要避开哪些雷区？

1、按照单据种类做账；

2、凭证摘要写的太清楚；

3、不同事项登记同一个凭证；

4、多笔金额合并在同一个分录；

5、报销单合并入账

6、摘要栏写的不清楚

悦报销如何规范企业报销管理

报销流程规范，报销效率翻倍

流程简化，领导审批方便，财务工作更高效。财务可自主设置针对不同员工部门、职位、人员设置不同的报销流程及标准。通过自定义设置表单的方式适应不同的报销类型，从而做到一张表单解决所有类型的报销流程管理。

对于日常出差产生的商务消费，通过悦报销可一次性关联企业支付的机票、酒店的订单、招待费的报销等费用，由差旅消费平台统一开具大发票（或者统一寄送行程单火车票）给公司，将差旅报销变为公对公业务，减少员工垫资，减轻财务审核发票工作量。

还支持Web端和App端双端发起报销申请，电脑手机任意切换，满足不同报销习惯，让员工报销方便快捷更高效。

发票校验，凭证自动生成更合规

员工通过手机拍照就可以自动识别发票信息，通过微信、支付宝、短信、邮箱等端口将电子发票导入，经过税局自动校验，实现自动填单。

在员工报销体验上升的同时，系统也进行发票合规性校验，进行自动审核，比如真伪、重复、连号、抬头税号有误等发票不合规处，财务的审核效率也极大提升。

合规校验，之后自动将票据归集到专属的发票夹，另外也支持结算的时候发票和账单的校对，实现发票数字化管理。

多维度预算实时查看

全面预算支持事前按照个人、部门、项目、时间、费用类别多维度设置预算，事中消费例如发现当季度预算有剩余，还支持累计到下个季度，实现滚动预算；如担心预算超规，还可以设置控制逻辑进行强弱管控，避免人为因素造成的企业费用支出的浪费。比如业务招待费需要按照人均业务招待费标准来报销，系统可以实现根据已设置规则自动控制报销额度，提高报销合规合理性。

同时还可实现机票、酒店支付场景等更细颗粒度的纵向预算管理。事后企业管理员通过预算报表功能，随时可查看预算消耗情况，真正实现预算可编可控更智能。

数据分析更精细

实时更新财务数据，生成不同维度的台账、报表、账龄表和费用明细，业务人员、财务人员和领导层都可以在自己权限内随时查询数据，当领导没有权限查看时，管理员还可以给领导授权。费用数据分析便捷易上手，数据查询统计操作简单，可以满足不同维度不同颗粒度的数据归集和分析；数据报表实时生成，可以及时辅助企业经营决策。

费用报销是员工和企业的重要连接，流程的优化可以为企业带来诸多收益，悦报销费控管理系统能帮助企业高效解决报销困难，降低成本，提高管理效率。缩短报销的整个周期，既有利于提高员工的幸福感，又利于企业的预算管控。如果您对我们的费控管理系统感兴趣，可以私信我们哦~