悦报销

员工费用报销规定有哪些？

1、任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2、报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3、报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5、签名的规定：

① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6、 财务复核结果视情况做下列处置：

① 退回报销单（注明退回原因）。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付（汇）款。

7、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

9、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

业务招待费、工作餐费报销手续如下

宴请客户吃饭，给客户送礼品等等支出，报销可以参照如下

1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求对方将定额票据内容填写完整（填写内容包括：日期、单位名称、项目名称、填票人）。

2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办签名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

3、所附单据要求有经办人、证明人。

4、提交财务报账。

借款手续如下

1、填写“借款单”。填写内容包括：借款用途、借款金额（大小写）、借款日期、借款人签名、单位负责人签名。

2、提交财务。

3、特别强调，借款期限最长为一个月，按规定借款人年底必须结清借款。

其他报销事项

1、汽车费用报销，参照相关报销手续，要求加附“汽车费用明细表”，按规定的内容填写完整，汽车维修费报销，须加附汽车修理费用明细单。

2、办公用品报销，涉及办公用品、日用品与食品发票，按上述有关规定办理报销手续。（办公用品由办公室负责人统一管理）

3、电话费报销，公司领导、部门负责人实报实销，其余不予报销。

注意事项

1、为便于凭证传递，保证原始凭证的完整，请您将原始凭证整理整齐。（如果报销费用明细和自己的票不一致，报销需要按照发票明细进行报销）

2、报账单据填写一律用黑色钢笔或黑色碳素笔填写（包括签名）。

3、财务有关报账表格请到财务处领。

传统企业一般都是走审批，然后拿发票回来报销，财务部审核，然后打款，周而复始，员工需要等待繁琐的报销流程，就单从提高报销效率来说的话，可以把这一环节免去，悦报销系统直接走审批，预订，后续直接统一发票寄到财务部，省时省力，还不用员工垫资，真是好处多多，再也不用担心发票丢失，财务部也不会因为贴的不整齐而给我打回重办，节省了大量的时间，极大的提高了报销的效率。