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公司报销单用报销？公司费用报销流程

员工出差/购买办公用品等产生的费用将通过费用报销流程进行核算。



费用报销单

1、费用报销单

费用报销单是报销的主要凭证。

（1）费用报销单的填写方法及注意事项

A、除原借款和应退（补）款两项外，其余可参考前边的票据填写方式；

B、原借款栏填写的金额为在费用发生前报销人员从公司借走的款项；

C、应退（补）款栏是借款减去报销金额后的数字。

（2）费用报销单

费用报销单的报销流程与借款单一致。

2、支出证明单

支出证明单是为了证明因特殊原因而导致发票无法取回的凭证。



支出证明单

支出证明单的填写方法/报销流程均一致。

3、票据移交清单

票据移交清册的填写是将取回的带有国地税印章的发票进行整理分类填写后粘附在费用报销单后的票据。



票据移交清册

票据移交清单的填写方法

A、编号：如果一张移交清册不够用可附多张；

B、票据号码：发票的编号；

C、票据名称：火车票/餐费/住宿费/停车票/加油票等；

D、其他不变。

4、加/值班报销明细表

加/值班报销明细表的填写是根据公司制度因加/值班而给予补助而编制的内部表格。



加/值班报销明细表

（1）加/值班报销明细表填写方法

A、加班时间段：填写具体的加班时间段，具体到分钟；

B、小时数：具体的加班时点；

C、时补、餐补：根据公司制度计算时补及餐补；

D、其他：公司给予的其他补助；

E、合计：时补+餐补+其他；

F、加班事由：申请加班的理由。

（2）加/值班报销明细表审批流程

A、报销人编制表格；

B、相关负责人签字审批。

5、出差补助清单

出差补助清单的填写是根据公司制度因出差而给予补助而编制的内部表格。



出差补助清单

出差补助清单的填写方式及审批流程同加/值班报销明细表。

对原始凭证的技术要求

1、如果原始凭证上需填写大小写金额的，大写金额与小写金额必须一致。

2、对于购买了实物的票据，如果是需要入库的物资，由仓库保管员验收入库后，在验收单上填写实际收到物资的数量并签字，验收入库单要附在原始票据上；如果是不需要入库的物资，经办人、实物保管人员或者实物使用人员都要在凭证上签字。

3、对于支付款项的原始凭证，单位的必须要有收款单位的收款证明或者盖章，个人的要有个人收款证明上签字。

4、预付支出款，由经办人填制付款申请单，交单位负责人审批签字后作为原始凭证。

5、原始发票应完整无涂改字迹。

6、但凡原始凭证内容不全面、字迹模糊不能辨认、大小写金额有改动或者其他内容有改动的、与实际发生经济业务内容不符者，应予退回或重新填写。

7、发票必须有真实的消费清单，付款凭据；差旅费票据需另附出差申请单及差旅费行程单；报销招待费用需注明招待事由及招待人员及陪同人员。

如果不想给自己找麻烦，财务人员在报销费用时，就要对收到的原始单据严格审核，不符合要求的绝对不要办理。

以上就是本文和大家介绍的公司报销单如何处理和公司报销单如何填写的介绍，了解了这些，对于报销单的处理大家也知道要如何做了，想要了解更多报销知识，欢迎关注悦报销网站！